中银证券汇裕一年定开债券发起式(017596) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 5.10亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 5.12亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 30.18亿 | 29.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 30.82亿 | 29.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 30.50亿 | 29.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 30.43亿 | 29.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.32亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 10.26亿 | 10.10亿元 | -- |