中银证券汇裕一年定开债券发起式(017596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1085元 | 1.1305元 |
| 2025-12-19 | 1.1080元 | 1.1300元 |
| 2025-12-12 | 1.1069元 | 1.1289元 |
| 2025-12-05 | 1.1060元 | 1.1280元 |
| 2025-11-28 | 1.1070元 | 1.1290元 |
| 2025-11-21 | 1.1076元 | 1.1296元 |
| 2025-11-14 | 1.1074元 | 1.1294元 |
| 2025-11-07 | 1.1063元 | 1.1283元 |
| 2025-10-31 | 1.1071元 | 1.1291元 |
| 2025-10-24 | 1.1037元 | 1.1257元 |
| 2025-10-17 | 1.1041元 | 1.1261元 |
| 2025-10-10 | 1.1028元 | 1.1248元 |
| 2025-09-30 | 1.1024元 | 1.1244元 |
| 2025-09-26 | 1.1015元 | 1.1235元 |
| 2025-09-19 | 1.1025元 | 1.1245元 |
| 2025-09-12 | 1.1016元 | 1.1236元 |
| 2025-09-05 | 1.1038元 | 1.1258元 |
| 2025-08-29 | 1.1030元 | 1.1250元 |
| 2025-08-22 | 1.1025元 | 1.1245元 |
| 2025-08-15 | 1.1040元 | 1.1260元 |
| 2025-08-08 | 1.1063元 | 1.1283元 |
| 2025-08-01 | 1.1055元 | 1.1275元 |
| 2025-07-25 | 1.1036元 | 1.1256元 |
| 2025-07-18 | 1.1068元 | 1.1288元 |
| 2025-07-11 | 1.1064元 | 1.1284元 |
| 2025-07-04 | 1.1077元 | 1.1297元 |
| 2025-06-30 | 1.1063元 | 1.1283元 |
| 2025-06-27 | 1.1065元 | 1.1285元 |
| 2025-06-20 | 1.1065元 | 1.1285元 |
| 2025-06-13 | 1.1053元 | 1.1273元 |
| 2025-06-06 | 1.1050元 | 1.1270元 |
| 2025-05-30 | 1.1039元 | 1.1259元 |
| 2025-05-23 | 1.1042元 | 1.1262元 |
| 2025-05-19 | 1.1040元 | 1.1260元 |
| 2025-05-16 | 1.1037元 | 1.1257元 |
| 2025-05-15 | 1.1041元 | 1.1261元 |
| 2025-05-14 | 1.1041元 | 1.1261元 |
| 2025-05-13 | 1.1035元 | 1.1255元 |
| 2025-05-12 | 1.1034元 | 1.1254元 |
| 2025-05-09 | 1.1036元 | 1.1256元 |
| 2025-05-08 | 1.1036元 | 1.1256元 |
| 2025-05-07 | 1.1036元 | 1.1256元 |
| 2025-05-06 | 1.1036元 | 1.1256元 |
| 2025-04-30 | 1.1044元 | 1.1264元 |
| 2025-04-29 | 1.1044元 | 1.1264元 |
| 2025-04-28 | 1.0987元 | 1.1207元 |
| 2025-04-25 | 1.0986元 | 1.1206元 |
| 2025-04-24 | 1.0987元 | 1.1207元 |
| 2025-04-23 | 1.0987元 | 1.1207元 |
| 2025-04-22 | 1.0957元 | 1.1177元 |