中银证券汇裕一年定开债券发起式(017596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1224元 | 1.1444元 |
| 2026-05-29 | 1.1224元 | 1.1444元 |
| 2026-05-26 | 1.1213元 | 1.1433元 |
| 2026-05-25 | 1.1207元 | 1.1427元 |
| 2026-05-22 | 1.1204元 | 1.1424元 |
| 2026-05-21 | 1.1205元 | 1.1425元 |
| 2026-05-20 | 1.1205元 | 1.1425元 |
| 2026-05-19 | 1.1204元 | 1.1424元 |
| 2026-05-15 | 1.1196元 | 1.1416元 |
| 2026-05-08 | 1.1187元 | 1.1407元 |
| 2026-04-30 | 1.1185元 | 1.1405元 |
| 2026-04-24 | 1.1180元 | 1.1400元 |
| 2026-04-17 | 1.1177元 | 1.1397元 |
| 2026-04-10 | 1.1163元 | 1.1383元 |
| 2026-04-03 | 1.1158元 | 1.1378元 |
| 2026-03-27 | 1.1145元 | 1.1365元 |
| 2026-03-20 | 1.1141元 | 1.1361元 |
| 2026-03-13 | 1.1133元 | 1.1353元 |
| 2026-03-06 | 1.1132元 | 1.1352元 |
| 2026-02-27 | 1.1116元 | 1.1336元 |
| 2026-02-13 | 1.1119元 | 1.1339元 |
| 2026-02-06 | 1.1109元 | 1.1329元 |
| 2026-01-30 | 1.1099元 | 1.1319元 |
| 2026-01-23 | 1.1097元 | 1.1317元 |
| 2026-01-16 | 1.1085元 | 1.1305元 |
| 2026-01-09 | 1.1074元 | 1.1294元 |
| 2025-12-31 | 1.1078元 | 1.1298元 |
| 2025-12-26 | 1.1085元 | 1.1305元 |
| 2025-12-19 | 1.1080元 | 1.1300元 |
| 2025-12-12 | 1.1069元 | 1.1289元 |
| 2025-12-05 | 1.1060元 | 1.1280元 |
| 2025-11-28 | 1.1070元 | 1.1290元 |
| 2025-11-21 | 1.1076元 | 1.1296元 |
| 2025-11-14 | 1.1074元 | 1.1294元 |
| 2025-11-07 | 1.1063元 | 1.1283元 |
| 2025-10-31 | 1.1071元 | 1.1291元 |
| 2025-10-24 | 1.1037元 | 1.1257元 |
| 2025-10-17 | 1.1041元 | 1.1261元 |
| 2025-10-10 | 1.1028元 | 1.1248元 |
| 2025-09-30 | 1.1024元 | 1.1244元 |
| 2025-09-26 | 1.1015元 | 1.1235元 |
| 2025-09-19 | 1.1025元 | 1.1245元 |
| 2025-09-12 | 1.1016元 | 1.1236元 |
| 2025-09-05 | 1.1038元 | 1.1258元 |
| 2025-08-29 | 1.1030元 | 1.1250元 |
| 2025-08-22 | 1.1025元 | 1.1245元 |
| 2025-08-15 | 1.1040元 | 1.1260元 |
| 2025-08-08 | 1.1063元 | 1.1283元 |
| 2025-08-01 | 1.1055元 | 1.1275元 |
| 2025-07-25 | 1.1036元 | 1.1256元 |