中银证券汇裕一年定开债券发起式 (017596.jj ) 中银国际证券股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-03-16总资产规模5.10亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1078元 (2025-12-31) 基金经理王文华刘灿管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30)
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中银证券汇裕一年定开债券发起式(017596) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-03-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-03-27	2025-03-27	0.022 元	29.64亿	6,520.40万元	2.12%	2.12%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。