中银证券汇裕一年定开债券发起式(017596) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 76.81万元 | 0.30% | 12.80万元 | 0.05% |
| 2026-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 295.65万元 | 0.30% | 95.29万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-04-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 736.31万元 | 0.30% | 245.44万元 | 0.10% |