南方中证政策性金融债指数A (017577.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0400元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1735 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证政策性金融债指数C |
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南方中证政策性金融债指数A(017577) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0400元 | 1.1350元 |
| 2026-07-09 | 1.0401元 | 1.1351元 |
| 2026-07-08 | 1.0401元 | 1.1351元 |
| 2026-07-07 | 1.0398元 | 1.1348元 |
| 2026-07-06 | 1.0397元 | 1.1347元 |
| 2026-07-03 | 1.0390元 | 1.1340元 |
| 2026-07-02 | 1.0391元 | 1.1341元 |
| 2026-07-01 | 1.0390元 | 1.1340元 |
| 2026-06-30 | 1.0400元 | 1.1350元 |
| 2026-06-29 | 1.0409元 | 1.1359元 |
| 2026-06-26 | 1.0398元 | 1.1348元 |
| 2026-06-25 | 1.0395元 | 1.1345元 |
| 2026-06-24 | 1.0388元 | 1.1338元 |
| 2026-06-23 | 1.0387元 | 1.1337元 |
| 2026-06-22 | 1.0390元 | 1.1340元 |
| 2026-06-18 | 1.0390元 | 1.1340元 |
| 2026-06-17 | 1.0387元 | 1.1337元 |
| 2026-06-16 | 1.0383元 | 1.1333元 |
| 2026-06-15 | 1.0375元 | 1.1325元 |
| 2026-06-12 | 1.0525元 | 1.1325元 |
| 2026-06-11 | 1.0522元 | 1.1322元 |
| 2026-06-10 | 1.0527元 | 1.1327元 |
| 2026-06-09 | 1.0531元 | 1.1331元 |
| 2026-06-08 | 1.0535元 | 1.1335元 |
| 2026-06-05 | 1.0538元 | 1.1338元 |
| 2026-06-04 | 1.0541元 | 1.1341元 |
| 2026-06-03 | 1.0538元 | 1.1338元 |
| 2026-06-02 | 1.0540元 | 1.1340元 |
| 2026-06-01 | 1.0541元 | 1.1341元 |
| 2026-05-29 | 1.0538元 | 1.1338元 |
| 2026-05-28 | 1.0537元 | 1.1337元 |
| 2026-05-27 | 1.0534元 | 1.1334元 |
| 2026-05-26 | 1.0527元 | 1.1327元 |
| 2026-05-25 | 1.0522元 | 1.1322元 |
| 2026-05-22 | 1.0519元 | 1.1319元 |
| 2026-05-21 | 1.0520元 | 1.1320元 |
| 2026-05-20 | 1.0520元 | 1.1320元 |
| 2026-05-19 | 1.0519元 | 1.1319元 |
| 2026-05-18 | 1.0516元 | 1.1316元 |
| 2026-05-15 | 1.0513元 | 1.1313元 |
| 2026-05-14 | 1.0513元 | 1.1313元 |
| 2026-05-13 | 1.0513元 | 1.1313元 |
| 2026-05-12 | 1.0511元 | 1.1311元 |
| 2026-05-11 | 1.0508元 | 1.1308元 |
| 2026-05-08 | 1.0503元 | 1.1303元 |
| 2026-05-07 | 1.0501元 | 1.1301元 |
| 2026-05-06 | 1.0497元 | 1.1297元 |
| 2026-04-30 | 1.0501元 | 1.1301元 |
| 2026-04-29 | 1.0503元 | 1.1303元 |
| 2026-04-28 | 1.0496元 | 1.1296元 |