南方中证政策性金融债指数A (017577.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0427元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1773 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证政策性金融债指数C |
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南方中证政策性金融债指数A(017577) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 37.65亿 | 99.98% |
| (其中) 债券 | 37.65亿 | 99.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 54.17万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 14.67万 | 0.004% |
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