南方中证政策性金融债指数A (017577.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0385元 (2025-12-15) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1446 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证政策性金融债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证政策性金融债指数A(017577) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 43.58亿 | 99.98% |
| (其中) 债券 | 43.58亿 | 99.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 55.99万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 27.59万 | 0.006% |
加载中......