南方中证政策性金融债指数A (017577.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0401元 (2025-12-25) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1520 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证政策性金融债指数C |
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南方中证政策性金融债指数A(017577) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 322.46万元 | 0.15% | 107.49万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 428.38万元 | 0.15% | 142.79万元 | 0.05% |
| 2024-11-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 172.17万元 | 0.15% | 57.39万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 254.25万元 | 0.15% | 84.75万元 | 0.05% |