南方中证政策性金融债指数A (017577.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0503元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (1766 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证政策性金融债指数C |
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南方中证政策性金融债指数A(017577) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 665.14万元 | 0.15% | 221.71万元 | 0.05% |
| 2025-11-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 322.46万元 | 0.15% | 107.49万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 428.38万元 | 0.15% | 142.79万元 | 0.05% |
| 2024-11-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 172.17万元 | 0.15% | 57.39万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |