南方中证政策性金融债指数A (017577.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0424元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1767 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证政策性金融债指数C |
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南方中证政策性金融债指数A(017577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0424元 | 1.1374元 |
| 2026-08-27 | 1.0424元 | 1.1374元 |
| 2026-08-26 | 1.0432元 | 1.1382元 |
| 2026-08-25 | 1.0436元 | 1.1386元 |
| 2026-08-24 | 1.0438元 | 1.1388元 |
| 2026-08-21 | 1.0432元 | 1.1382元 |
| 2026-08-20 | 1.0433元 | 1.1383元 |
| 2026-08-19 | 1.0434元 | 1.1384元 |
| 2026-08-18 | 1.0440元 | 1.1390元 |
| 2026-08-17 | 1.0435元 | 1.1385元 |
| 2026-08-14 | 1.0430元 | 1.1380元 |
| 2026-08-13 | 1.0431元 | 1.1381元 |
| 2026-08-12 | 1.0426元 | 1.1376元 |
| 2026-08-11 | 1.0426元 | 1.1376元 |
| 2026-08-10 | 1.0431元 | 1.1381元 |
| 2026-08-07 | 1.0425元 | 1.1375元 |
| 2026-08-06 | 1.0420元 | 1.1370元 |
| 2026-08-05 | 1.0418元 | 1.1368元 |
| 2026-08-04 | 1.0419元 | 1.1369元 |
| 2026-08-03 | 1.0416元 | 1.1366元 |
| 2026-07-31 | 1.0416元 | 1.1366元 |
| 2026-07-30 | 1.0413元 | 1.1363元 |
| 2026-07-29 | 1.0406元 | 1.1356元 |
| 2026-07-28 | 1.0406元 | 1.1356元 |
| 2026-07-27 | 1.0407元 | 1.1357元 |
| 2026-07-24 | 1.0408元 | 1.1358元 |
| 2026-07-23 | 1.0407元 | 1.1357元 |
| 2026-07-22 | 1.0409元 | 1.1359元 |
| 2026-07-21 | 1.0402元 | 1.1352元 |
| 2026-07-20 | 1.0402元 | 1.1352元 |
| 2026-07-17 | 1.0403元 | 1.1353元 |
| 2026-07-16 | 1.0400元 | 1.1350元 |
| 2026-07-15 | 1.0400元 | 1.1350元 |
| 2026-07-14 | 1.0400元 | 1.1350元 |
| 2026-07-13 | 1.0397元 | 1.1347元 |
| 2026-07-10 | 1.0400元 | 1.1350元 |
| 2026-07-09 | 1.0401元 | 1.1351元 |
| 2026-07-08 | 1.0401元 | 1.1351元 |
| 2026-07-07 | 1.0398元 | 1.1348元 |
| 2026-07-06 | 1.0397元 | 1.1347元 |
| 2026-07-03 | 1.0390元 | 1.1340元 |
| 2026-07-02 | 1.0391元 | 1.1341元 |
| 2026-07-01 | 1.0390元 | 1.1340元 |
| 2026-06-30 | 1.0400元 | 1.1350元 |
| 2026-06-29 | 1.0409元 | 1.1359元 |
| 2026-06-26 | 1.0398元 | 1.1348元 |
| 2026-06-25 | 1.0395元 | 1.1345元 |
| 2026-06-24 | 1.0388元 | 1.1338元 |
| 2026-06-23 | 1.0387元 | 1.1337元 |
| 2026-06-22 | 1.0390元 | 1.1340元 |