南方中证政策性金融债指数A (017577.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0388元 (2025-12-12) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (1462 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证政策性金融债指数C |
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南方中证政策性金融债指数A(017577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0388元 | 1.1188元 |
| 2025-12-11 | 1.0391元 | 1.1191元 |
| 2025-12-10 | 1.0487元 | 1.1187元 |
| 2025-12-09 | 1.0483元 | 1.1183元 |
| 2025-12-08 | 1.0478元 | 1.1178元 |
| 2025-12-05 | 1.0477元 | 1.1177元 |
| 2025-12-04 | 1.0470元 | 1.1170元 |
| 2025-12-03 | 1.0481元 | 1.1181元 |
| 2025-12-02 | 1.0485元 | 1.1185元 |
| 2025-12-01 | 1.0487元 | 1.1187元 |
| 2025-11-28 | 1.0484元 | 1.1184元 |
| 2025-11-27 | 1.0479元 | 1.1179元 |
| 2025-11-26 | 1.0481元 | 1.1181元 |
| 2025-11-25 | 1.0491元 | 1.1191元 |
| 2025-11-24 | 1.0501元 | 1.1201元 |
| 2025-11-21 | 1.0501元 | 1.1201元 |
| 2025-11-20 | 1.0502元 | 1.1202元 |
| 2025-11-19 | 1.0502元 | 1.1202元 |
| 2025-11-18 | 1.0508元 | 1.1208元 |
| 2025-11-17 | 1.0508元 | 1.1208元 |
| 2025-11-14 | 1.0500元 | 1.1200元 |
| 2025-11-13 | 1.0499元 | 1.1199元 |
| 2025-11-12 | 1.0501元 | 1.1201元 |
| 2025-11-11 | 1.0494元 | 1.1194元 |
| 2025-11-10 | 1.0493元 | 1.1193元 |
| 2025-11-07 | 1.0486元 | 1.1186元 |
| 2025-11-06 | 1.0489元 | 1.1189元 |
| 2025-11-05 | 1.0501元 | 1.1201元 |
| 2025-11-04 | 1.0500元 | 1.1200元 |
| 2025-11-03 | 1.0502元 | 1.1202元 |
| 2025-10-31 | 1.0502元 | 1.1202元 |
| 2025-10-30 | 1.0495元 | 1.1195元 |
| 2025-10-29 | 1.0488元 | 1.1188元 |
| 2025-10-28 | 1.0484元 | 1.1184元 |
| 2025-10-27 | 1.0472元 | 1.1172元 |
| 2025-10-24 | 1.0467元 | 1.1167元 |
| 2025-10-23 | 1.0468元 | 1.1168元 |
| 2025-10-22 | 1.0468元 | 1.1168元 |
| 2025-10-21 | 1.0468元 | 1.1168元 |
| 2025-10-20 | 1.0463元 | 1.1163元 |
| 2025-10-17 | 1.0468元 | 1.1168元 |
| 2025-10-16 | 1.0460元 | 1.1160元 |
| 2025-10-15 | 1.0458元 | 1.1158元 |
| 2025-10-14 | 1.0459元 | 1.1159元 |
| 2025-10-13 | 1.0458元 | 1.1158元 |
| 2025-10-10 | 1.0454元 | 1.1154元 |
| 2025-10-09 | 1.0455元 | 1.1155元 |
| 2025-09-30 | 1.0450元 | 1.1150元 |
| 2025-09-29 | 1.0441元 | 1.1141元 |
| 2025-09-26 | 1.0444元 | 1.1144元 |