南方中证政策性金融债指数A (017577.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0501元 (2026-05-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (1772 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证政策性金融债指数C |
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南方中证政策性金融债指数A(017577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0501元 | 1.1301元 |
| 2026-05-06 | 1.0497元 | 1.1297元 |
| 2026-04-30 | 1.0501元 | 1.1301元 |
| 2026-04-29 | 1.0503元 | 1.1303元 |
| 2026-04-28 | 1.0496元 | 1.1296元 |
| 2026-04-27 | 1.0491元 | 1.1291元 |
| 2026-04-24 | 1.0494元 | 1.1294元 |
| 2026-04-23 | 1.0497元 | 1.1297元 |
| 2026-04-22 | 1.0498元 | 1.1298元 |
| 2026-04-21 | 1.0494元 | 1.1294元 |
| 2026-04-20 | 1.0492元 | 1.1292元 |
| 2026-04-17 | 1.0489元 | 1.1289元 |
| 2026-04-16 | 1.0482元 | 1.1282元 |
| 2026-04-15 | 1.0480元 | 1.1280元 |
| 2026-04-14 | 1.0474元 | 1.1274元 |
| 2026-04-13 | 1.0474元 | 1.1274元 |
| 2026-04-10 | 1.0471元 | 1.1271元 |
| 2026-04-09 | 1.0470元 | 1.1270元 |
| 2026-04-08 | 1.0473元 | 1.1273元 |
| 2026-04-07 | 1.0475元 | 1.1275元 |
| 2026-04-03 | 1.0475元 | 1.1275元 |
| 2026-04-02 | 1.0469元 | 1.1269元 |
| 2026-04-01 | 1.0467元 | 1.1267元 |
| 2026-03-31 | 1.0471元 | 1.1271元 |
| 2026-03-30 | 1.0472元 | 1.1272元 |
| 2026-03-27 | 1.0464元 | 1.1264元 |
| 2026-03-26 | 1.0460元 | 1.1260元 |
| 2026-03-25 | 1.0459元 | 1.1259元 |
| 2026-03-24 | 1.0459元 | 1.1259元 |
| 2026-03-23 | 1.0460元 | 1.1260元 |
| 2026-03-20 | 1.0461元 | 1.1261元 |
| 2026-03-19 | 1.0460元 | 1.1260元 |
| 2026-03-18 | 1.0458元 | 1.1258元 |
| 2026-03-17 | 1.0453元 | 1.1253元 |
| 2026-03-16 | 1.0450元 | 1.1250元 |
| 2026-03-13 | 1.0450元 | 1.1250元 |
| 2026-03-12 | 1.0447元 | 1.1247元 |
| 2026-03-11 | 1.0442元 | 1.1242元 |
| 2026-03-10 | 1.0442元 | 1.1242元 |
| 2026-03-09 | 1.0440元 | 1.1240元 |
| 2026-03-06 | 1.0445元 | 1.1245元 |
| 2026-03-05 | 1.0445元 | 1.1245元 |
| 2026-03-04 | 1.0445元 | 1.1245元 |
| 2026-03-03 | 1.0440元 | 1.1240元 |
| 2026-03-02 | 1.0437元 | 1.1237元 |
| 2026-02-27 | 1.0431元 | 1.1231元 |
| 2026-02-26 | 1.0428元 | 1.1228元 |
| 2026-02-25 | 1.0431元 | 1.1231元 |
| 2026-02-24 | 1.0434元 | 1.1234元 |
| 2026-02-13 | 1.0428元 | 1.1228元 |