南方中证政策性金融债指数A (017577.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0440元 (2026-03-09) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (1691 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证政策性金融债指数C |
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南方中证政策性金融债指数A(017577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.0440元 | 1.1240元 |
| 2026-03-06 | 1.0445元 | 1.1245元 |
| 2026-03-05 | 1.0445元 | 1.1245元 |
| 2026-03-04 | 1.0445元 | 1.1245元 |
| 2026-03-03 | 1.0440元 | 1.1240元 |
| 2026-03-02 | 1.0437元 | 1.1237元 |
| 2026-02-27 | 1.0431元 | 1.1231元 |
| 2026-02-26 | 1.0428元 | 1.1228元 |
| 2026-02-25 | 1.0431元 | 1.1231元 |
| 2026-02-24 | 1.0434元 | 1.1234元 |
| 2026-02-13 | 1.0428元 | 1.1228元 |
| 2026-02-12 | 1.0428元 | 1.1228元 |
| 2026-02-11 | 1.0426元 | 1.1226元 |
| 2026-02-10 | 1.0426元 | 1.1226元 |
| 2026-02-09 | 1.0427元 | 1.1227元 |
| 2026-02-06 | 1.0425元 | 1.1225元 |
| 2026-02-05 | 1.0421元 | 1.1221元 |
| 2026-02-04 | 1.0418元 | 1.1218元 |
| 2026-02-03 | 1.0417元 | 1.1217元 |
| 2026-02-02 | 1.0416元 | 1.1216元 |
| 2026-01-30 | 1.0415元 | 1.1215元 |
| 2026-01-29 | 1.0414元 | 1.1214元 |
| 2026-01-28 | 1.0413元 | 1.1213元 |
| 2026-01-27 | 1.0411元 | 1.1211元 |
| 2026-01-26 | 1.0411元 | 1.1211元 |
| 2026-01-23 | 1.0410元 | 1.1210元 |
| 2026-01-22 | 1.0407元 | 1.1207元 |
| 2026-01-21 | 1.0407元 | 1.1207元 |
| 2026-01-20 | 1.0407元 | 1.1207元 |
| 2026-01-19 | 1.0406元 | 1.1206元 |
| 2026-01-16 | 1.0405元 | 1.1205元 |
| 2026-01-15 | 1.0401元 | 1.1201元 |
| 2026-01-14 | 1.0400元 | 1.1200元 |
| 2026-01-13 | 1.0399元 | 1.1199元 |
| 2026-01-12 | 1.0398元 | 1.1198元 |
| 2026-01-09 | 1.0395元 | 1.1195元 |
| 2026-01-08 | 1.0394元 | 1.1194元 |
| 2026-01-07 | 1.0389元 | 1.1189元 |
| 2026-01-06 | 1.0391元 | 1.1191元 |
| 2026-01-05 | 1.0396元 | 1.1196元 |
| 2025-12-31 | 1.0397元 | 1.1197元 |
| 2025-12-30 | 1.0396元 | 1.1196元 |
| 2025-12-29 | 1.0397元 | 1.1197元 |
| 2025-12-26 | 1.0401元 | 1.1201元 |
| 2025-12-25 | 1.0401元 | 1.1201元 |
| 2025-12-24 | 1.0401元 | 1.1201元 |
| 2025-12-23 | 1.0401元 | 1.1201元 |
| 2025-12-22 | 1.0399元 | 1.1199元 |
| 2025-12-19 | 1.0401元 | 1.1201元 |
| 2025-12-18 | 1.0394元 | 1.1194元 |