南方中证政策性金融债指数A (017577.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0427元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1773 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证政策性金融债指数C |
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南方中证政策性金融债指数A(017577) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 33.20亿 | 31.93亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 36.29亿 | 34.66亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 36.39亿 | 35.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 41.18亿 | 39.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 45.55亿 | 42.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 41.66亿 | 38.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 35.18亿 | 32.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 31.05亿 | 29.12亿元 | -- |