天弘国证2000指数增强A (017547.jj ) 国证2000 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6523元 (2026-02-27) 基金经理杨超王帅管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率724.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.71% (1630 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证2000指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘国证2000指数增强A(017547) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.40元 | 4,330.81万 | 3,098.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 4,222.10万 | 3,119.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2,705.36万 | 2,465.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3,257.81万 | 3,199.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 5,750.78万 | 6,224.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 6,742.56万 | 7,749.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 6,174.66万 | 8,142.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,017.75万 | 8,662.82万元 | -- |