天弘国证2000指数增强A (017547.jj ) 国证2000 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超王帅基金类型指数型基金成立日期2023-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7661元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率583.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.21% (1553 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证2000指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘国证2000指数增强A(017547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2026-06-17 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-06-16 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-06-15 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-06-12 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-06-11 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-06-10 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-06-09 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-06-08 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-06-05 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-06-04 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-06-03 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-06-02 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-06-01 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-05-29 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-05-28 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-05-27 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-05-26 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-05-25 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-05-22 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-05-21 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2026-05-20 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-05-19 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2026-05-18 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-05-15 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-05-14 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-05-13 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-05-12 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-05-11 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-05-08 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-05-07 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-05-06 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-04-30 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-04-29 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-04-28 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-04-27 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-04-24 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-04-23 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-04-22 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-04-21 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-04-20 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-04-17 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-04-16 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-04-15 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-04-14 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-04-13 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-04-10 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-04-09 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-04-08 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-04-07 | 1.5137元 | 1.5137元 |