天弘国证2000指数增强A (017547.jj ) 国证2000 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超王帅基金类型指数型基金成立日期2023-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5804元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率583.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.36% (1506 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证2000指数增强C |
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天弘国证2000指数增强A(017547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-08-20 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-08-19 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-08-18 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-08-17 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-08-14 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-08-13 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-08-12 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-08-11 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-08-10 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-08-07 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-08-06 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-08-05 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-08-04 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-08-03 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-07-31 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-07-30 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-07-29 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-07-28 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-07-27 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-07-24 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-07-23 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-07-22 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-07-21 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-07-20 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-07-17 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-07-16 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-07-15 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-07-14 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-07-13 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-07-10 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2026-07-09 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-07-08 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-07-07 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-07-06 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-07-03 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-07-02 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-07-01 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-06-30 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-06-29 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-06-26 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-06-25 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-06-24 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-06-23 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-06-22 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-06-18 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2026-06-17 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-06-16 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-06-15 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-06-12 | 1.6520元 | 1.6520元 |