天弘国证2000指数增强A (017547.jj ) 国证2000 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超王帅基金类型指数型基金成立日期2023-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6948元 (2026-05-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率583.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.43% (1650 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证2000指数增强C |
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天弘国证2000指数增强A(017547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-04-30 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-04-29 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-04-28 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-04-27 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-04-24 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-04-23 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-04-22 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-04-21 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-04-20 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-04-17 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-04-16 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-04-15 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-04-14 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-04-13 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-04-10 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-04-09 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-04-08 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-04-07 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-04-03 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-04-02 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-04-01 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-03-31 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-03-30 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-03-27 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-03-26 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-03-25 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-03-24 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-03-23 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-03-20 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-03-19 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-03-18 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-03-17 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-03-16 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-03-13 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-03-12 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-03-11 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-03-10 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-03-09 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-03-06 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-03-05 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-03-04 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-03-03 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-03-02 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-02-27 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-02-26 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-02-25 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-02-24 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-02-13 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-02-12 | 1.5885元 | 1.5885元 |