天弘国证2000指数增强A (017547.jj ) 国证2000 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超王帅基金类型指数型基金成立日期2023-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5804元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率583.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.36% (1506 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证2000指数增强C |
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天弘国证2000指数增强A(017547) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.34亿 | 88.35% |
| (其中) 股票 | 6.34亿 | 88.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,998.05万 | 8.36% |
| 3 | 其他资产 | 2,361.92万 | 3.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.08亿 | 56.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,396.61万 | 8.92% |
| 批发和零售业 | 1,822.34万 | 2.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,285.10万 | 1.79% |
| 采矿业 | 1,162.04万 | 1.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,073.38万 | 1.50% |
| 金融业 | 877.22万 | 1.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 807.25万 | 1.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 438.41万 | 0.61% |
| 建筑业 | 365.61万 | 0.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 330.05万 | 0.46% |
| 房地产业 | 277.50万 | 0.39% |
| 租赁和商务服务业 | 138.75万 | 0.19% |
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