嘉实北证50成份指数C (017528.jj ) 北证50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1717元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (3720 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实北证50成份指数(017527) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实北证50成份指数C(017528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-07-09 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-07-08 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-07-07 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-07-06 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-07-03 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-07-02 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-07-01 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-06-30 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-06-29 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-06-26 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-06-25 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-06-24 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-06-23 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-06-22 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-06-18 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-06-17 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-06-16 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-06-15 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-06-12 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-06-11 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-06-10 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-06-09 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-06-08 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-06-05 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-06-04 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-06-03 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-06-02 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-01 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-05-29 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-28 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-05-27 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-05-26 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-05-25 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-05-22 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-05-21 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-05-20 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-05-19 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-05-18 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-05-15 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-05-14 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-13 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-05-12 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-05-11 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-05-08 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-05-07 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-05-06 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-04-30 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-04-29 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-04-28 | 1.2670元 | 1.2670元 |