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公告
嘉实北证50成份指数C
(017528.jj )
北证50
(季度)
申
基金经理
田光远
基金类型
指数型基金
成立日期
2022-12-21
总资产规模
4.28亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9961
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.10%
(4307 / 6373)
相关基金:
主从基金:
嘉实北证50成份指数A
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嘉实北证50成份指数C(017528) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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嘉实北证50成份指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.21
元
4.28亿
3.54亿
元
--
2026-03-31
1.20
元
3.14亿
2.62亿
元
--
2025-12-31
1.38
元
3.81亿
2.76亿
元
--
2025-09-30
1.46
元
3.51亿
2.40亿
元
--
2025-06-30
1.40
元
2.82亿
2.02亿
元
--
2025-03-31
1.25
元
2.04亿
1.63亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
2.68亿
2.60亿
元
--