嘉实北证50成份指数C (017528.jj ) 北证50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3790元 (2025-12-23) 基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.28% (2005 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实北证50成份指数A |
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嘉实北证50成份指数C(017528) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.46元 | 3.51亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 2.82亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 2.04亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2.68亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 2.80亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 1.73亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.61亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 1.57亿 | 1.40亿元 | -- |