嘉实北证50成份指数C(017528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-10-08 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-09-30 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-09-29 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-09-28 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-09-24 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-09-23 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-09-22 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-09-21 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-09-18 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-09-17 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-09-16 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-09-15 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-09-14 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-09-11 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-09-10 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-09-09 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-09-08 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-09-07 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-09-04 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-09-03 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-09-02 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-09-01 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-08-31 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-08-28 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-08-27 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-08-26 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-08-25 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-08-24 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-08-21 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-08-20 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-08-19 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-08-18 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-08-17 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-08-14 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-08-13 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-08-12 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-08-11 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-08-10 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-08-07 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-08-06 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-08-05 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-08-04 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-08-03 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-07-31 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-30 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-07-29 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-28 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-27 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-07-24 | 1.0076元 | 1.0076元 |