嘉实北证50成份指数C (017528.jj ) 北证50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3845元 (2025-12-19) 基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.48% (1926 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实北证50成份指数A |
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嘉实北证50成份指数C(017528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2025-12-18 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2025-12-17 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2025-12-16 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2025-12-15 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2025-12-12 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2025-12-11 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2025-12-10 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2025-12-09 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2025-12-08 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2025-12-05 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2025-12-04 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2025-12-03 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2025-12-02 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2025-12-01 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2025-11-28 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2025-11-27 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2025-11-26 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2025-11-25 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2025-11-24 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2025-11-21 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2025-11-20 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2025-11-19 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2025-11-18 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2025-11-17 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2025-11-14 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2025-11-13 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2025-11-12 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2025-11-11 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2025-11-10 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2025-11-07 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2025-11-06 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2025-11-05 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2025-11-04 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2025-11-03 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2025-10-31 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2025-10-30 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2025-10-29 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2025-10-28 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2025-10-27 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2025-10-24 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2025-10-23 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2025-10-22 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2025-10-21 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2025-10-20 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2025-10-17 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2025-10-16 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2025-10-15 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2025-10-14 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2025-10-13 | 1.4239元 | 1.4239元 |