嘉实北证50成份指数C (017528.jj ) 北证50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2462元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率6.57% (3347 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实北证50成份指数(017527) |
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嘉实北证50成份指数C(017528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-06-04 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-06-03 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-06-02 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-01 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-05-29 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-28 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-05-27 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-05-26 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-05-25 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-05-22 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-05-21 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-05-20 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-05-19 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-05-18 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-05-15 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-05-14 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-13 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-05-12 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-05-11 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-05-08 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-05-07 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-05-06 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-04-30 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-04-29 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-04-28 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-04-27 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-04-24 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-04-23 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-04-22 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-04-21 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-04-20 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-04-17 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-04-16 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-04-15 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-04-14 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-04-13 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-04-10 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-04-09 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-04-08 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-04-07 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-04-03 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-04-02 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-04-01 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-03-31 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-03-30 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-03-27 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-03-26 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-03-25 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-03-24 | 1.2185元 | 1.2185元 |