嘉实北证50成份指数C (017528.jj ) 北证50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4582元 (2026-02-13) 基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.74% (2154 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实北证50成份指数A |
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嘉实北证50成份指数C(017528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-02-12 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-02-11 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-02-10 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-02-09 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-02-06 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-02-05 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-02-04 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-02-03 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-02-02 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-01-30 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-01-29 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-01-28 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-01-27 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-01-26 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-01-23 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-01-22 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-01-21 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-01-20 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-01-19 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-01-16 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-01-15 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-01-14 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-01-13 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-01-12 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-01-09 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-01-08 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-01-07 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-01-06 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-01-05 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2025-12-31 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2025-12-30 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2025-12-29 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2025-12-26 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2025-12-25 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2025-12-24 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2025-12-23 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2025-12-22 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2025-12-19 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2025-12-18 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2025-12-17 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2025-12-16 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2025-12-15 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2025-12-12 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2025-12-11 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2025-12-10 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2025-12-09 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2025-12-08 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2025-12-05 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2025-12-04 | 1.3302元 | 1.3302元 |