嘉实北证50成份指数C (017528.jj ) 北证50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0627元 (2026-08-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (4230 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实北证50成份指数(017527) |
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嘉实北证50成份指数C(017528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-08-03 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-07-31 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-30 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-07-29 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-28 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-27 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-07-24 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-23 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-07-22 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-07-21 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-07-20 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-07-17 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-16 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-07-15 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-07-14 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-07-13 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-07-10 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-07-09 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-07-08 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-07-07 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-07-06 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-07-03 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-07-02 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-07-01 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-06-30 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-06-29 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-06-26 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-06-25 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-06-24 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-06-23 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-06-22 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-06-18 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-06-17 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-06-16 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-06-15 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-06-12 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-06-11 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-06-10 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-06-09 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-06-08 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-06-05 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-06-04 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-06-03 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-06-02 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-01 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-05-29 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-28 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-05-27 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-05-26 | 1.2307元 | 1.2307元 |