嘉实北证50成份指数C (017528.jj ) 北证50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3717元 (2025-12-18) 基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.14% (1942 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实北证50成份指数A |
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嘉实北证50成份指数C(017528) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.95% | 0.05% | 3.20万 | 8,823.54元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.93% | 0.07% | 4.14万 | 6,480.60元 | -- |
| 2024-06-30 | 94.80% | 5.20% | 1.81万 | 9,536.86元 | -- |
| 2023-12-31 | 92.98% | 7.02% | 1.71万 | 9,150.74元 | -- |