嘉实北证50成份指数C (017528.jj ) 北证50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3845元 (2025-12-19) 基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.48% (1934 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实北证50成份指数A |
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嘉实北证50成份指数C(017528) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 87.54万元 | 0.50% | 17.51万元 | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 138.09万元 | 0.50% | 27.62万元 | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 55.86万元 | 0.50% | 11.17万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 72.28万元 | 0.50% | 14.46万元 | 0.10% |