嘉实北证50成份指数C (017528.jj ) 北证50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4582元 (2026-02-13) 基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.74% (2154 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实北证50成份指数A |
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嘉实北证50成份指数C(017528) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.61亿 | 92.41% |
| (其中) 股票 | 4.61亿 | 92.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 501.62万 | 1.00% |
| (其中) 债券 | 501.62万 | 1.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,723.20万 | 5.45% |
| 4 | 其他资产 | 563.32万 | 1.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.90亿 | 78.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,354.10万 | 10.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 724.09万 | 1.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 683.85万 | 1.37% |
| 采矿业 | 413.57万 | 0.83% |
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