富国北证50成份指数A (017521.jj ) 北证50 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金成立日期2022-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9898元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率81.17% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (4318 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国北证50成份指数C |
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富国北证50成份指数A(017521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-10-12 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-10-09 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-10-08 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-09-30 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-09-29 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-09-28 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-09-24 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-09-23 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-09-22 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-09-21 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-09-18 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-09-17 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-09-16 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-09-15 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-09-14 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-09-11 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-09-10 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-09-09 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-09-08 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-09-07 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-09-04 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-09-03 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-09-02 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-09-01 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-08-31 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-08-28 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-08-27 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-08-26 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-08-25 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-08-24 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-08-21 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-08-20 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-08-19 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-08-18 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-08-17 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-08-14 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-08-13 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-08-12 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-08-11 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-08-10 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-08-07 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-08-06 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-08-05 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-08-04 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-08-03 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-31 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-30 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-07-29 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-07-28 | 1.0212元 | 1.0212元 |