富国北证50成份指数A (017521.jj ) 北证50 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4696元 (2026-01-13) 基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率176.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.32% (2077 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国北证50成份指数C |
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富国北证50成份指数A(017521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-01-12 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-01-09 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-01-08 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-01-07 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-01-06 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-01-05 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2025-12-31 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2025-12-30 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2025-12-29 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2025-12-26 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2025-12-25 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2025-12-24 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2025-12-23 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2025-12-22 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2025-12-19 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2025-12-18 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2025-12-17 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2025-12-16 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2025-12-15 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2025-12-12 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2025-12-11 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2025-12-10 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2025-12-09 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2025-12-08 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2025-12-05 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2025-12-04 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2025-12-03 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2025-12-02 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2025-12-01 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2025-11-28 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2025-11-27 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2025-11-26 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2025-11-25 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2025-11-24 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2025-11-21 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2025-11-20 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2025-11-19 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2025-11-18 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2025-11-17 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2025-11-14 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2025-11-13 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2025-11-12 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2025-11-11 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2025-11-10 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2025-11-07 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2025-11-06 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2025-11-05 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2025-11-04 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2025-11-03 | 1.4707元 | 1.4707元 |