富国北证50成份指数A (017521.jj ) 北证50 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金成立日期2022-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2395元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率176.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.68% (3161 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国北证50成份指数C |
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富国北证50成份指数A(017521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-04-09 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-04-08 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-04-07 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-04-03 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-04-02 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-04-01 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-03-31 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-03-30 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-03-27 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-03-26 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-03-25 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-03-24 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-03-23 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-03-20 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-03-19 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-03-18 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-03-17 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-03-16 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-03-13 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-03-12 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-03-11 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-03-10 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-03-09 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-03-06 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-03-05 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-03-04 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-03-03 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-03-02 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-02-27 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-02-26 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-02-25 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-02-24 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-02-13 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-02-12 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-02-11 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-02-10 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-02-09 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-02-06 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-02-05 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-02-04 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-02-03 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-02-02 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-01-30 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-01-29 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-01-28 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-01-27 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-01-26 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-01-23 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-01-22 | 1.4376元 | 1.4376元 |