富国北证50成份指数A (017521.jj ) 北证50 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金成立日期2022-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1937元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率176.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% (3717 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国北证50成份指数C |
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富国北证50成份指数A(017521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-06-11 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-10 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-06-09 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-06-08 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-06-05 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-06-04 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-06-03 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-06-02 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-06-01 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-05-29 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-28 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-05-27 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-26 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-25 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-05-22 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-05-21 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-05-20 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-05-19 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-05-18 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-05-15 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-05-14 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-05-13 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-05-12 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-05-11 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-05-08 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-05-07 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-05-06 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-04-30 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-04-29 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-04-28 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-04-27 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-04-24 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-04-23 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-04-22 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-04-21 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-04-20 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-04-17 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-04-16 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-04-15 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-04-14 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-04-13 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-04-10 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-04-09 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-04-08 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-04-07 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-04-03 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-04-02 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-04-01 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-03-31 | 1.1859元 | 1.1859元 |