富国北证50成份指数A (017521.jj ) 北证50 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金成立日期2022-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9898元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率81.17% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (4318 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国北证50成份指数C |
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富国北证50成份指数A(017521) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 113.41万元 | 0.50% | 22.68万元 | 0.10% |
| 2025-12-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 121.05万元 | 0.50% | 24.21万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 122.36万元 | 0.50% | 24.47万元 | 0.10% |
| 2024-12-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |