富国北证50成份指数A (017521.jj ) 北证50 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金成立日期2022-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9898元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率81.17% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (4259 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国北证50成份指数C |
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富国北证50成份指数A(017521) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 1.19亿 | 9,882.03万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 1.01亿 | 8,526.04万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.36元 | 1.18亿 | 8,690.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 1.25亿 | 8,705.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 1.44亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 1.28亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1.05亿 | 1.05亿元 | -- |