富国北证50成份指数A (017521.jj ) 北证50 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金成立日期2022-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0380元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (4476 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国北证50成份指数C |
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富国北证50成份指数A(017521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-08-20 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-08-19 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-08-18 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-08-17 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-08-14 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-08-13 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-08-12 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-08-11 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-08-10 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-08-07 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-08-06 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-08-05 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-08-04 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-08-03 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-31 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-30 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-07-29 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-07-28 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-07-27 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-07-24 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-23 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-07-22 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-07-21 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-07-20 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-17 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-07-16 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-07-15 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-07-14 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-13 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-07-10 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-07-09 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-07-08 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-07-07 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-07-06 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-07-03 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-07-02 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-07-01 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-06-30 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-06-29 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-26 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-06-25 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-06-24 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-06-23 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-06-22 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-06-18 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-17 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-06-16 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-06-15 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-06-12 | 1.1937元 | 1.1937元 |