富国北证50成份指数A (017521.jj ) 北证50 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金成立日期2022-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1937元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率176.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% (3717 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国北证50成份指数C |
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富国北证50成份指数A(017521) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.86亿 | 92.81% |
| (其中) 股票 | 3.86亿 | 92.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,085.63万 | 5.01% |
| (其中) 债券 | 2,085.63万 | 5.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 572.87万 | 1.38% |
| 4 | 其他资产 | 332.04万 | 0.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.24亿 | 77.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,610.80万 | 11.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 641.22万 | 1.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 608.12万 | 1.46% |
| 采矿业 | 326.48万 | 0.78% |
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