富国北证50成份指数A (017521.jj ) 北证50 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2130元 (2026-04-01) 基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率176.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.03% (3131 / 5760) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国北证50成份指数C |
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富国北证50成份指数A(017521) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.65亿 | 93.06% |
| (其中) 股票 | 4.65亿 | 93.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 455.02万 | 0.91% |
| (其中) 债券 | 455.02万 | 0.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,446.76万 | 4.89% |
| 4 | 其他资产 | 567.46万 | 1.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.93亿 | 78.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,401.39万 | 10.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 730.50万 | 1.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 689.95万 | 1.38% |
| 采矿业 | 417.39万 | 0.83% |
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