汇添富北证50成份指数A (017519.jj ) 北证50 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金成立日期2022-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2109元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率101.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.56% (3492 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富北证50成份指数C |
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汇添富北证50成份指数A(017519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-07-09 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-07-08 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-07-07 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-07-06 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-07-03 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-07-02 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-07-01 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-06-30 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-06-29 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-06-26 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-06-25 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-06-24 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-06-23 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-06-22 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-06-18 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-06-17 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-06-16 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-06-15 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-06-12 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-06-11 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-06-10 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-06-09 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-06-08 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-06-05 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-06-04 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-06-03 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-06-02 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-06-01 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-05-29 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-05-28 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-05-27 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-05-26 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-05-25 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-05-22 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-05-21 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-05-20 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-05-19 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-05-18 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-05-15 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-05-14 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-05-13 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-05-12 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-05-11 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-05-08 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-05-07 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-05-06 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-04-30 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-04-29 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-04-28 | 1.3125元 | 1.3125元 |