汇添富北证50成份指数A (017519.jj ) 北证50 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金成立日期2022-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0422元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率83.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (4074 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富北证50成份指数C |
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汇添富北证50成份指数A(017519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-10-08 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-09-30 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-09-29 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-09-28 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-09-24 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-09-23 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-09-22 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-09-21 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-09-18 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-09-17 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-09-16 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-09-15 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-09-14 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-09-11 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-09-10 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-09-09 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-09-08 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-09-07 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-09-04 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-09-03 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-09-02 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-09-01 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-08-31 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-08-28 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-08-27 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-08-26 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-08-25 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-08-24 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-08-21 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-08-20 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-08-19 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-08-18 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-08-17 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-08-14 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-08-13 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-08-12 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-08-11 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-08-10 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-08-07 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-08-06 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-08-05 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-08-04 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-08-03 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-31 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-07-30 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-07-29 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-07-28 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-07-27 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-07-24 | 1.0418元 | 1.0418元 |