汇添富北证50成份指数A (017519.jj ) 北证50 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金成立日期2022-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0815元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率101.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (4245 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富北证50成份指数C |
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汇添富北证50成份指数A(017519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-08-20 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-08-19 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-08-18 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-08-17 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-08-14 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-08-13 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-08-12 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-08-11 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-08-10 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-08-07 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-08-06 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-08-05 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-08-04 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-08-03 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-31 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-07-30 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-07-29 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-07-28 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-07-27 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-07-24 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-07-23 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-22 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-07-21 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-07-20 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-07-17 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-16 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-07-15 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-07-14 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-07-13 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-10 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-07-09 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-07-08 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-07-07 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-07-06 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-07-03 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-07-02 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-07-01 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-06-30 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-06-29 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-06-26 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-06-25 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-06-24 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-06-23 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-06-22 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-06-18 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-06-17 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-06-16 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-06-15 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-06-12 | 1.2432元 | 1.2432元 |