汇添富北证50成份指数A (017519.jj ) 北证50 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金成立日期2022-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3484元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率101.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.31% (2951 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富北证50成份指数C |
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汇添富北证50成份指数A(017519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-04-30 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-04-29 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-04-28 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-04-27 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-04-24 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-04-23 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-04-22 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-04-21 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-04-20 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-04-17 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-04-16 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-04-15 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-04-14 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-04-13 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-04-10 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-04-09 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-04-08 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-04-07 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-04-03 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-04-02 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-04-01 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-03-31 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-03-30 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-03-27 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-03-26 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-03-25 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-03-24 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-03-23 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-03-20 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-03-19 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-03-18 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-03-17 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-03-16 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-03-13 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-03-12 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-03-11 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-03-10 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-03-09 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-03-06 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-03-05 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-03-04 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-03-03 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-03-02 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-02-27 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-02-26 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-02-25 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-02-24 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-02-13 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-02-12 | 1.5065元 | 1.5065元 |