汇添富北证50成份指数A (017519.jj ) 北证50 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金成立日期2022-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0815元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率101.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (4245 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富北证50成份指数C |
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汇添富北证50成份指数A(017519) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.53亿 | 92.20% |
| (其中) 股票 | 5.53亿 | 92.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,277.04万 | 5.47% |
| 3 | 其他资产 | 1,395.33万 | 2.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.76亿 | 79.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,410.94万 | 9.03% |
| 采矿业 | 890.57万 | 1.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 737.66万 | 1.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 659.84万 | 1.10% |
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