汇添富北证50成份指数A (017519.jj ) 北证50 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金成立日期2022-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0422元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率83.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (4074 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富北证50成份指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富北证50成份指数A(017519) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 160.33万元 | 0.50% | 32.07万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 317.43万元 | 0.50% | 63.49万元 | 0.10% |
| 2025-12-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 141.10万元 | 0.50% | 28.22万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 107.30万元 | 0.50% | 21.46万元 | 0.10% |
| 2024-12-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |