汇添富北证50成份指数A (017519.jj ) 北证50 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金成立日期2022-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3680元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率101.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.71% (2908 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富北证50成份指数C |
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汇添富北证50成份指数A(017519) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 101.14% | 7.22亿元 | 7.02亿元 | 6.66亿元 | 2.59亿元 |
| 2025-06-30 | 139.30% | 3.96亿元 | 4.66亿元 | 5.85亿元 | 2.57亿元 |
| 2024-12-31 | 93.33% | 6.22亿元 | 2.97亿元 | 4.66亿元 | 1.94亿元 |