汇添富北证50成份指数A (017519.jj ) 北证50 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金成立日期2022-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3484元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率101.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.31% (2951 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富北证50成份指数C |
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汇添富北证50成份指数A(017519) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.24元 | 2.16亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 2.59亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 2.87亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 2.57亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 2.19亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.94亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 6,016.78万 | 6,774.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 4,290.82万 | 5,843.41万元 | -- |