汇添富北证50成份指数A
(017519.jj ) 北证50 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申		基金经理晏阳基金类型指数型基金成立日期2022-12-27总资产规模2.30亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0422元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率83.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (4074 / 6373)
相关基金: 主从基金: 汇添富北证50成份指数C
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汇添富北证50成份指数A(017519) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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汇添富北证50成份指数A.(017519) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富北证50成份指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.25元2.30亿1.84亿元--
2026-03-311.24元2.16亿1.74亿元--
2025-12-311.42元2.59亿1.82亿元--
2025-09-301.50元2.87亿1.91亿元--
2025-06-301.43元2.57亿1.80亿元--
2025-03-311.26元2.19亿1.74亿元--
2024-12-311.04元1.94亿1.86亿元--

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