财通资管数字经济混合发起式C (017484.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8672元 (2026-04-07) 基金经理包斅文李响管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率25.38% (457 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管数字经济混合发起式A |
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财通资管数字经济混合发起式C(017484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.8672元 | 2.0302元 |
| 2026-04-03 | 1.8384元 | 2.0014元 |
| 2026-04-02 | 1.8169元 | 1.9799元 |
| 2026-04-01 | 1.8746元 | 2.0376元 |
| 2026-03-31 | 1.8116元 | 1.9746元 |
| 2026-03-30 | 1.8732元 | 2.0362元 |
| 2026-03-27 | 1.8712元 | 2.0342元 |
| 2026-03-26 | 1.8637元 | 2.0267元 |
| 2026-03-25 | 1.9119元 | 2.0749元 |
| 2026-03-24 | 1.8598元 | 2.0228元 |
| 2026-03-23 | 1.8218元 | 1.9848元 |
| 2026-03-20 | 1.9111元 | 2.0741元 |
| 2026-03-19 | 1.9162元 | 2.0792元 |
| 2026-03-18 | 1.9707元 | 2.1337元 |
| 2026-03-17 | 1.9260元 | 2.0890元 |
| 2026-03-16 | 2.0085元 | 2.1715元 |
| 2026-03-13 | 1.9997元 | 2.1627元 |
| 2026-03-12 | 2.0333元 | 2.1963元 |
| 2026-03-11 | 2.0617元 | 2.2247元 |
| 2026-03-10 | 2.0814元 | 2.2444元 |
| 2026-03-09 | 2.0071元 | 2.1701元 |
| 2026-03-06 | 2.0471元 | 2.2101元 |
| 2026-03-05 | 2.0562元 | 2.2192元 |
| 2026-03-04 | 2.0188元 | 2.1818元 |
| 2026-03-03 | 2.0313元 | 2.1943元 |
| 2026-03-02 | 2.1494元 | 2.3124元 |
| 2026-02-27 | 2.1576元 | 2.3206元 |
| 2026-02-26 | 2.1573元 | 2.3203元 |
| 2026-02-25 | 2.1205元 | 2.2835元 |
| 2026-02-24 | 2.1070元 | 2.2700元 |
| 2026-02-13 | 2.0804元 | 2.2434元 |
| 2026-02-12 | 2.1044元 | 2.2674元 |
| 2026-02-11 | 2.0225元 | 2.1855元 |
| 2026-02-10 | 2.0442元 | 2.2072元 |
| 2026-02-09 | 2.0592元 | 2.2222元 |
| 2026-02-06 | 1.9525元 | 2.1155元 |
| 2026-02-05 | 1.9509元 | 2.1139元 |
| 2026-02-04 | 2.0178元 | 2.1808元 |
| 2026-02-03 | 2.0331元 | 2.1961元 |
| 2026-02-02 | 1.9637元 | 2.1267元 |
| 2026-01-30 | 2.0332元 | 2.1962元 |
| 2026-01-29 | 2.0144元 | 2.1774元 |
| 2026-01-28 | 2.0695元 | 2.2325元 |
| 2026-01-27 | 2.0437元 | 2.2067元 |
| 2026-01-26 | 2.0006元 | 2.1636元 |
| 2026-01-23 | 2.0262元 | 2.1892元 |
| 2026-01-22 | 2.0101元 | 2.1731元 |
| 2026-01-21 | 2.0126元 | 2.1756元 |
| 2026-01-20 | 1.9656元 | 2.1286元 |
| 2026-01-19 | 2.0011元 | 2.1641元 |