财通资管数字经济混合发起式C (017484.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0804元 (2026-02-13) 基金经理包斅文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率31.20% (400 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管数字经济混合发起式A |
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财通资管数字经济混合发起式C(017484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.0804元 | 2.2434元 |
| 2026-02-12 | 2.1044元 | 2.2674元 |
| 2026-02-11 | 2.0225元 | 2.1855元 |
| 2026-02-10 | 2.0442元 | 2.2072元 |
| 2026-02-09 | 2.0592元 | 2.2222元 |
| 2026-02-06 | 1.9525元 | 2.1155元 |
| 2026-02-05 | 1.9509元 | 2.1139元 |
| 2026-02-04 | 2.0178元 | 2.1808元 |
| 2026-02-03 | 2.0331元 | 2.1961元 |
| 2026-02-02 | 1.9637元 | 2.1267元 |
| 2026-01-30 | 2.0332元 | 2.1962元 |
| 2026-01-29 | 2.0144元 | 2.1774元 |
| 2026-01-28 | 2.0695元 | 2.2325元 |
| 2026-01-27 | 2.0437元 | 2.2067元 |
| 2026-01-26 | 2.0006元 | 2.1636元 |
| 2026-01-23 | 2.0262元 | 2.1892元 |
| 2026-01-22 | 2.0101元 | 2.1731元 |
| 2026-01-21 | 2.0126元 | 2.1756元 |
| 2026-01-20 | 1.9656元 | 2.1286元 |
| 2026-01-19 | 2.0011元 | 2.1641元 |
| 2026-01-16 | 2.0002元 | 2.1632元 |
| 2026-01-15 | 1.9724元 | 2.1354元 |
| 2026-01-14 | 1.9642元 | 2.1272元 |
| 2026-01-13 | 1.9162元 | 2.0792元 |
| 2026-01-12 | 1.9626元 | 2.1256元 |
| 2026-01-09 | 1.9270元 | 2.0900元 |
| 2026-01-08 | 1.8993元 | 2.0623元 |
| 2026-01-07 | 1.8908元 | 2.0538元 |
| 2026-01-06 | 1.8484元 | 2.0114元 |
| 2026-01-05 | 1.8427元 | 2.0057元 |
| 2025-12-31 | 1.7994元 | 1.9624元 |
| 2025-12-30 | 1.8117元 | 1.9747元 |
| 2025-12-29 | 1.8038元 | 1.9668元 |
| 2025-12-26 | 1.8008元 | 1.9638元 |
| 2025-12-25 | 1.7995元 | 1.9625元 |
| 2025-12-24 | 1.8070元 | 1.9700元 |
| 2025-12-23 | 1.7764元 | 1.9394元 |
| 2025-12-22 | 1.7722元 | 1.9352元 |
| 2025-12-19 | 1.7151元 | 1.8781元 |
| 2025-12-18 | 1.7182元 | 1.8812元 |
| 2025-12-17 | 1.7472元 | 1.9102元 |
| 2025-12-16 | 1.6870元 | 1.8500元 |
| 2025-12-15 | 1.7276元 | 1.8906元 |
| 2025-12-12 | 1.7649元 | 1.9279元 |
| 2025-12-11 | 1.7133元 | 1.8763元 |
| 2025-12-10 | 1.7510元 | 1.9140元 |
| 2025-12-09 | 1.7373元 | 1.9003元 |
| 2025-12-08 | 1.7314元 | 1.8944元 |
| 2025-12-05 | 1.6864元 | 1.8494元 |
| 2025-12-04 | 1.6677元 | 1.8307元 |