财通资管数字经济混合发起式C (017484.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7995元 (2025-12-25) 基金经理包斅文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率26.54% (404 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管数字经济混合发起式A |
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财通资管数字经济混合发起式C(017484) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.81元 | 50.25亿 | 27.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 18.39亿 | 13.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 5.97亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2.72亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1.52亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 1.41亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.93亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 2.77亿 | 2.91亿元 | -- |