财通资管数字经济混合发起式C (017484.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0804元 (2026-02-13) 基金经理包斅文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率31.20% (400 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管数字经济混合发起式A |
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财通资管数字经济混合发起式C(017484) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44.58亿 | 83.62% |
| (其中) 股票 | 44.58亿 | 83.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,748.09万 | 0.52% |
| (其中) 债券 | 2,748.09万 | 0.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.16亿 | 5.92% |
| 4 | 其他资产 | 5.30亿 | 9.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 31.72亿 | 59.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.13亿 | 19.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,311.71万 | 0.81% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 1.20万 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.31%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 2.30亿 | 4.31% |
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