财通资管数字经济混合发起式C (017484.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2588元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率29.97% (326 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管数字经济混合发起式(017483) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管数字经济混合发起式C(017484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.2588元 | 2.4218元 |
| 2026-07-16 | 2.4605元 | 2.6235元 |
| 2026-07-15 | 2.5566元 | 2.7196元 |
| 2026-07-14 | 2.6716元 | 2.8346元 |
| 2026-07-13 | 2.6122元 | 2.7752元 |
| 2026-07-10 | 2.7772元 | 2.9402元 |
| 2026-07-09 | 2.9620元 | 3.1250元 |
| 2026-07-08 | 2.7707元 | 2.9337元 |
| 2026-07-07 | 2.7883元 | 2.9513元 |
| 2026-07-06 | 2.8241元 | 2.9871元 |
| 2026-07-03 | 2.8508元 | 3.0138元 |
| 2026-07-02 | 2.9243元 | 3.0873元 |
| 2026-07-01 | 3.0967元 | 3.2597元 |
| 2026-06-30 | 3.1596元 | 3.3226元 |
| 2026-06-29 | 2.9924元 | 3.1554元 |
| 2026-06-26 | 2.9739元 | 3.1369元 |
| 2026-06-25 | 3.0208元 | 3.1838元 |
| 2026-06-24 | 2.9325元 | 3.0955元 |
| 2026-06-23 | 2.8237元 | 2.9867元 |
| 2026-06-22 | 2.8805元 | 3.0435元 |
| 2026-06-18 | 2.8253元 | 2.9883元 |
| 2026-06-17 | 2.7634元 | 2.9264元 |
| 2026-06-16 | 2.6638元 | 2.8268元 |
| 2026-06-15 | 2.5819元 | 2.7449元 |
| 2026-06-12 | 2.4210元 | 2.5840元 |
| 2026-06-11 | 2.4469元 | 2.6099元 |
| 2026-06-10 | 2.4499元 | 2.6129元 |
| 2026-06-09 | 2.5241元 | 2.6871元 |
| 2026-06-08 | 2.4049元 | 2.5679元 |
| 2026-06-05 | 2.5184元 | 2.6814元 |
| 2026-06-04 | 2.6035元 | 2.7665元 |
| 2026-06-03 | 2.5736元 | 2.7366元 |
| 2026-06-02 | 2.5103元 | 2.6733元 |
| 2026-06-01 | 2.4357元 | 2.5987元 |
| 2026-05-29 | 2.5500元 | 2.7130元 |
| 2026-05-28 | 2.6680元 | 2.8310元 |
| 2026-05-27 | 2.5495元 | 2.7125元 |
| 2026-05-26 | 2.6375元 | 2.8005元 |
| 2026-05-25 | 2.6808元 | 2.8438元 |
| 2026-05-22 | 2.5538元 | 2.7168元 |
| 2026-05-21 | 2.4773元 | 2.6403元 |
| 2026-05-20 | 2.6103元 | 2.7733元 |
| 2026-05-19 | 2.5192元 | 2.6822元 |
| 2026-05-18 | 2.4374元 | 2.6004元 |
| 2026-05-15 | 2.4290元 | 2.5920元 |
| 2026-05-14 | 2.4323元 | 2.5953元 |
| 2026-05-13 | 2.5141元 | 2.6771元 |
| 2026-05-12 | 2.4751元 | 2.6381元 |
| 2026-05-11 | 2.4882元 | 2.6512元 |
| 2026-05-08 | 2.4334元 | 2.5964元 |