财通资管数字经济混合发起式C (017484.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5184元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率35.32% (359 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管数字经济混合发起式(017483) |
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财通资管数字经济混合发起式C(017484) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.5184元 | 2.6814元 |
| 2026-06-04 | 2.6035元 | 2.7665元 |
| 2026-06-03 | 2.5736元 | 2.7366元 |
| 2026-06-02 | 2.5103元 | 2.6733元 |
| 2026-06-01 | 2.4357元 | 2.5987元 |
| 2026-05-29 | 2.5500元 | 2.7130元 |
| 2026-05-28 | 2.6680元 | 2.8310元 |
| 2026-05-27 | 2.5495元 | 2.7125元 |
| 2026-05-26 | 2.6375元 | 2.8005元 |
| 2026-05-25 | 2.6808元 | 2.8438元 |
| 2026-05-22 | 2.5538元 | 2.7168元 |
| 2026-05-21 | 2.4773元 | 2.6403元 |
| 2026-05-20 | 2.6103元 | 2.7733元 |
| 2026-05-19 | 2.5192元 | 2.6822元 |
| 2026-05-18 | 2.4374元 | 2.6004元 |
| 2026-05-15 | 2.4290元 | 2.5920元 |
| 2026-05-14 | 2.4323元 | 2.5953元 |
| 2026-05-13 | 2.5141元 | 2.6771元 |
| 2026-05-12 | 2.4751元 | 2.6381元 |
| 2026-05-11 | 2.4882元 | 2.6512元 |
| 2026-05-08 | 2.4334元 | 2.5964元 |
| 2026-05-07 | 2.4976元 | 2.6606元 |
| 2026-05-06 | 2.4143元 | 2.5773元 |
| 2026-04-30 | 2.3306元 | 2.4936元 |
| 2026-04-29 | 2.2645元 | 2.4275元 |
| 2026-04-28 | 2.2711元 | 2.4341元 |
| 2026-04-27 | 2.3026元 | 2.4656元 |
| 2026-04-24 | 2.2462元 | 2.4092元 |
| 2026-04-23 | 2.2188元 | 2.3818元 |
| 2026-04-22 | 2.2552元 | 2.4182元 |
| 2026-04-21 | 2.1819元 | 2.3449元 |
| 2026-04-20 | 2.1828元 | 2.3458元 |
| 2026-04-17 | 2.1539元 | 2.3169元 |
| 2026-04-16 | 2.1132元 | 2.2762元 |
| 2026-04-15 | 2.0797元 | 2.2427元 |
| 2026-04-14 | 2.0829元 | 2.2459元 |
| 2026-04-13 | 2.0392元 | 2.2022元 |
| 2026-04-10 | 2.0466元 | 2.2096元 |
| 2026-04-09 | 2.0231元 | 2.1861元 |
| 2026-04-08 | 2.0014元 | 2.1644元 |
| 2026-04-07 | 1.8672元 | 2.0302元 |
| 2026-04-03 | 1.8384元 | 2.0014元 |
| 2026-04-02 | 1.8169元 | 1.9799元 |
| 2026-04-01 | 1.8746元 | 2.0376元 |
| 2026-03-31 | 1.8116元 | 1.9746元 |
| 2026-03-30 | 1.8732元 | 2.0362元 |
| 2026-03-27 | 1.8712元 | 2.0342元 |
| 2026-03-26 | 1.8637元 | 2.0267元 |
| 2026-03-25 | 1.9119元 | 2.0749元 |
| 2026-03-24 | 1.8598元 | 2.0228元 |