广发集轩债券C(017476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-02-12 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-02-11 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-02-10 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-02-09 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-02-06 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-02-05 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-02-04 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-02-03 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-02-02 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-01-30 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-01-29 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-01-28 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-01-27 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-01-26 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-01-23 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-01-22 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-01-21 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-01-20 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-01-19 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-01-16 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-01-15 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-01-14 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-01-13 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-01-12 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-01-09 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-01-08 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-01-07 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-06 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-01-05 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-12-31 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-12-30 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-12-29 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-26 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-12-25 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-12-24 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-12-23 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-12-22 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-12-19 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-12-18 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-12-17 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-12-16 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-15 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-12-12 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-12-11 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-12-10 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-12-09 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-12-08 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-12-05 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-12-04 | 1.1066元 | 1.1066元 |