广发集轩债券C(017476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-23 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-22 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-21 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-20 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-17 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-16 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-15 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-14 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-13 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-10 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-09 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-08 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-07 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-03 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-02 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-01 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-31 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-30 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-27 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-26 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-25 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-03-24 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-23 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-20 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-03-19 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-18 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-03-17 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-16 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-03-13 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-03-12 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-11 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-10 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-03-09 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-06 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-05 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-03-04 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-03-03 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-03-02 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-02-27 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-02-26 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-02-25 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-02-24 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-02-13 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-02-12 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-02-11 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-02-10 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-02-09 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-02-06 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-02-05 | 1.1242元 | 1.1242元 |