广发集轩债券C(017476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-26 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-12-25 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-12-24 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-12-23 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-12-22 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-12-19 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-12-18 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-12-17 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-12-16 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-15 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-12-12 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-12-11 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-12-10 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-12-09 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-12-08 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-12-05 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-12-04 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-03 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-12-02 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-12-01 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-11-28 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-11-27 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-11-26 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-11-25 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-11-24 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-11-21 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-11-20 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-11-19 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-11-18 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-11-17 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-11-14 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-11-13 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-11-12 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-11-11 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-11-10 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-11-07 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-11-06 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-11-05 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-11-04 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-11-03 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-10-31 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-10-30 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-10-29 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-10-28 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-10-27 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-10-24 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-10-23 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-10-22 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-10-21 | 1.1076元 | 1.1076元 |