广发集轩债券C(017476) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 20.56亿 | 18.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 9.77亿 | 9.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 6.24亿 | 5.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3.14亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 6.47亿 | 6.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 7.26亿 | 7.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.05亿 | 15.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 19.20亿 | 19.48亿元 | -- |