广发集轩债券C (017476.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张雪基金类型债券型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0835元 (2026-05-21) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3789 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集轩债券(017475) |
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广发集轩债券C(017476) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 24.48亿 | 22.43亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 25.72亿 | 23.08亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 20.56亿 | 18.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 9.77亿 | 9.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 6.24亿 | 5.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3.14亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 6.47亿 | 6.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 7.26亿 | 7.30亿元 | -- |