广发集轩债券C (017476.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张雪基金类型债券型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0769元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4678 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集轩债券(017475) |
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广发集轩债券C(017476) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-06-04 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-06-03 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-06-02 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-06-01 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-29 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-28 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-27 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-05-26 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-25 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-05-22 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-05-21 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-05-20 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-05-19 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-05-18 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-05-15 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-05-14 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-13 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-12 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-11 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-08 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-07 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-05-06 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-30 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-29 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-28 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-27 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-24 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-23 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-22 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-21 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-20 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-17 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-16 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-15 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-14 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-13 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-10 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-09 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-08 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-07 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-03 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-02 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-01 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-31 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-30 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-27 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-26 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-25 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-03-24 | 1.0925元 | 1.0925元 |