广发集轩债券C (017476.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张雪基金类型债券型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0673元 (2026-07-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5451 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集轩债券(017475) |
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广发集轩债券C(017476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-07-16 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-07-15 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-14 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-07-13 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-07-10 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-07-09 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-07-08 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-07-07 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-07-06 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-07-03 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-02 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-07-01 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-06-30 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-29 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-26 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-25 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-06-24 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-06-23 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-06-22 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-06-18 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-17 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-16 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-06-15 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-06-12 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-06-11 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-06-10 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-06-09 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-08 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-05 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-06-04 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-06-03 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-06-02 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-06-01 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-29 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-28 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-27 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-05-26 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-25 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-05-22 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-05-21 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-05-20 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-05-19 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-05-18 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-05-15 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-05-14 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-13 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-12 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-11 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-08 | 1.1026元 | 1.1026元 |