长江楚财一年持有混合发起A (017464.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0797元 (2025-12-23) 基金经理柳祚勇罗聪管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-31) 持仓换手率230.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (5181 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江楚财一年持有混合发起C |
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长江楚财一年持有混合发起A(017464) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 189.23万元 | 1.00% | 37.85万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-14 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 511.20万元 | 1.00% | 102.24万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 270.80万元 | 1.00% | 54.16万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 201.45万元 | 1.00% | 40.29万元 | 0.20% |