长江楚财一年持有混合发起A (017464.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理柳祚勇罗聪基金类型混合型成立日期2023-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1188元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率132.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (5568 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江楚财一年持有混合发起C |
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长江楚财一年持有混合发起A(017464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-13 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-12 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-05-11 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-08 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-07 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-05-06 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-04-30 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-29 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-28 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-27 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-24 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-04-23 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-22 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-04-21 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-20 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-17 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-16 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-15 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-14 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-13 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-10 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-04-09 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-08 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-07 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-03 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-02 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-01 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-31 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-03-30 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-27 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-26 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-25 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-24 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-03-23 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-03-20 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-19 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-18 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-17 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-16 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-03-13 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-03-12 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-03-11 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-03-10 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-09 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-03-06 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-05 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-03-04 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-03 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-02 | 1.1113元 | 1.1113元 |