长江楚财一年持有混合发起A (017464.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理柳祚勇罗聪基金类型混合型成立日期2023-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1078元 (2026-07-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率132.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (5470 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江楚财一年持有混合发起C |
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长江楚财一年持有混合发起A(017464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-07 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-07-06 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-07-03 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-07-02 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-07-01 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-06-30 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-06-29 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-26 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-25 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-06-24 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-06-23 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-06-22 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-18 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-17 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-16 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-06-15 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-12 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-11 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-10 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-09 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-08 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-05 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-04 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-06-03 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-06-02 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-01 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-05-29 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-05-28 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-27 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-26 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-25 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-22 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-21 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-20 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-19 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-18 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-15 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-14 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-13 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-12 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-05-11 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-08 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-07 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-05-06 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-04-30 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-29 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-28 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-27 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-24 | 1.1146元 | 1.1146元 |