长江楚财一年持有混合发起A (017464.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0752元 (2025-12-17) 基金经理柳祚勇罗聪管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-31) 持仓换手率230.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (5146 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江楚财一年持有混合发起C |
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长江楚财一年持有混合发起A(017464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-12-16 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-15 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-12-12 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-12-11 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-12-10 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-12-09 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-12-08 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-12-05 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-12-04 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-12-03 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-12-02 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-01 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-11-28 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-11-27 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-11-26 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-11-25 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-11-24 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-11-21 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-11-20 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-11-19 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-11-18 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-11-17 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-11-14 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-11-13 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-11-12 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-11-11 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-11-10 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-11-07 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-11-06 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-11-05 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-11-04 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-11-03 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-10-31 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-10-30 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-10-29 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-10-28 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-10-27 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-10-24 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-10-23 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-10-22 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-10-21 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-10-20 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-10-17 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-10-16 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-10-15 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-10-14 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-10-13 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-10-10 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-10-09 | 1.0814元 | 1.0814元 |