长江楚财一年持有混合发起A (017464.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0832元 (2025-12-25) 基金经理柳祚勇罗聪管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-31) 持仓换手率230.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (5191 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江楚财一年持有混合发起C |
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长江楚财一年持有混合发起A(017464) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 3.82亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 3.64亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 3.62亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 3.64亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 4.35亿 | 4.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 4.53亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.61亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 4.59亿 | 4.60亿元 | -- |