长江楚财一年持有混合发起A (017464.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0760元 (2025-12-19) 基金经理柳祚勇罗聪管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-31) 持仓换手率230.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (5146 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江楚财一年持有混合发起C |
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长江楚财一年持有混合发起A(017464) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,944.20万 | 20.33% |
| (其中) 股票 | 7,944.20万 | 20.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.03亿 | 77.61% |
| (其中) 债券 | 3.03亿 | 77.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 639.97万 | 1.64% |
| 4 | 其他资产 | 165.85万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,902.75万 | 15.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 778.14万 | 1.99% |
| 金融业 | 525.94万 | 1.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 255.60万 | 0.65% |
| 建筑业 | 230.98万 | 0.59% |
| 采矿业 | 176.64万 | 0.45% |
| 租赁和商务服务业 | 74.15万 | 0.19% |
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