建信宁安30天持有期中短债债券C (017457.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理徐华婧吴轶基金类型债券型成立日期2023-02-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0933元 (2026-07-20) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4382 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信宁安30天持有期中短债债券(017456) |
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建信宁安30天持有期中短债债券C(017457) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-07-17 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-16 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-07-15 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-07-14 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-07-13 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-07-10 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-09 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-08 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-07 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-07-06 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-07-03 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-02 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-07-01 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-06-30 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-29 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-26 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-06-25 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-24 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-06-23 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-06-22 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-06-18 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-06-17 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-16 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-06-15 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-06-12 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-11 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-06-10 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-06-09 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-06-08 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-05 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-04 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-03 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-06-02 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-06-01 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-29 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-28 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-27 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-26 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-25 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-05-22 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-21 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-05-20 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-05-19 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-05-18 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-05-15 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-14 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-13 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-12 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-05-11 | 1.0884元 | 1.0884元 |