建信宁安30天持有期中短债债券C (017457.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理徐华婧吴轶基金类型债券型成立日期2023-02-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0890元 (2026-05-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4542 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信宁安30天持有期中短债债券(017456) |
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建信宁安30天持有期中短债债券C(017457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-13 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-12 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-05-11 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-08 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-07 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-05-06 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-30 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-29 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-28 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-27 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-04-24 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-04-23 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-04-22 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-04-21 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-20 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-04-17 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-16 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-15 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-14 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-13 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-10 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-09 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-08 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-07 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-03 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-04-02 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-01 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-31 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-03-30 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-03-27 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-03-26 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-25 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-24 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-03-23 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-20 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-19 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-03-18 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-03-17 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-03-16 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-03-13 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-03-12 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-03-11 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-03-10 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-03-09 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-03-06 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-03-05 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-03-04 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-03 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-03-02 | 1.0816元 | 1.0816元 |