建信宁安30天持有期中短债债券C (017457.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0859元 (2026-04-07) 基金经理徐华婧吴轶管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4396 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信宁安30天持有期中短债债券A |
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建信宁安30天持有期中短债债券C(017457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-03 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-04-02 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-01 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-31 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-03-30 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-03-27 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-03-26 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-25 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-24 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-03-23 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-20 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-19 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-03-18 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-03-17 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-03-16 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-03-13 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-03-12 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-03-11 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-03-10 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-03-09 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-03-06 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-03-05 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-03-04 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-03 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-03-02 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-02-27 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-02-26 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-02-25 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-02-24 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-02-13 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-02-12 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-02-11 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-02-10 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-02-09 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-02-06 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-02-05 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-02-04 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-02-03 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-02-02 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-01-30 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-01-29 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-01-28 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-01-27 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-01-26 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-01-23 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-01-22 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-01-21 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-20 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-01-19 | 1.0779元 | 1.0779元 |