建信宁安30天持有期中短债债券C (017457.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0806元 (2026-02-13) 基金经理徐华婧吴轶管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4659 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信宁安30天持有期中短债债券A |
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建信宁安30天持有期中短债债券C(017457) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.66亿 | 99.72% |
| (其中) 债券 | 10.05亿 | 93.96% | |
| (其中) 资产支持证券 | 6,156.61万 | 5.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 120.79万 | 0.11% |
| 3 | 其他资产 | 180.29万 | 0.17% |
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