建信宁安30天持有期中短债债券C (017457.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理徐华婧吴轶基金类型债券型成立日期2023-02-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0933元 (2026-07-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4423 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信宁安30天持有期中短债债券(017456) |
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建信宁安30天持有期中短债债券C(017457) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 6.16亿 | 5.64亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 4.47亿 | 4.12亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 5.13亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 5.46亿 | 5.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 5.36亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 5.35亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 7.54亿 | 7.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 9.94亿 | 9.48亿元 | -- |