建信宁安30天持有期中短债债券C (017457.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0778元 (2026-01-16) 基金经理徐华婧吴轶管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4643 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信宁安30天持有期中短债债券A |
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建信宁安30天持有期中短债债券C(017457) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 5.46亿 | 5.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 5.36亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 5.35亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 7.54亿 | 7.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 9.94亿 | 9.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 9.30亿 | 8.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.88亿 | 7.60亿元 | -- |