建信宁安30天持有期中短债债券C (017457.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0759元 (2025-12-30) 基金经理徐华婧吴轶管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4621 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信宁安30天持有期中短债债券A |
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建信宁安30天持有期中短债债券C(017457) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 150.78万元 | 0.20% | 37.69万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 485.82万元 | 0.20% | 121.45万元 | 0.05% |
| 2024-09-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 230.15万元 | 0.20% | 57.54万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-05-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |