格林泓盛一年定开债券发起式(017448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0330元 | 1.1105元 |
| 2026-08-21 | 1.0335元 | 1.1110元 |
| 2026-08-14 | 1.0625元 | 1.1110元 |
| 2026-08-07 | 1.0614元 | 1.1099元 |
| 2026-07-31 | 1.0606元 | 1.1091元 |
| 2026-07-24 | 1.0602元 | 1.1087元 |
| 2026-07-17 | 1.0596元 | 1.1081元 |
| 2026-07-10 | 1.0594元 | 1.1079元 |
| 2026-07-03 | 1.0586元 | 1.1071元 |
| 2026-06-30 | 1.0591元 | 1.1076元 |
| 2026-06-26 | 1.0586元 | 1.1071元 |
| 2026-06-18 | 1.0583元 | 1.1068元 |
| 2026-06-12 | 1.0565元 | 1.1050元 |
| 2026-06-05 | 1.0588元 | 1.1073元 |
| 2026-05-29 | 1.0584元 | 1.1069元 |
| 2026-05-22 | 1.0562元 | 1.1047元 |
| 2026-05-15 | 1.0550元 | 1.1035元 |
| 2026-05-08 | 1.0538元 | 1.1023元 |
| 2026-04-30 | 1.0537元 | 1.1022元 |
| 2026-04-24 | 1.0534元 | 1.1019元 |
| 2026-04-17 | 1.0529元 | 1.1014元 |
| 2026-04-10 | 1.0515元 | 1.1000元 |
| 2026-04-03 | 1.0502元 | 1.0987元 |
| 2026-03-27 | 1.0487元 | 1.0972元 |
| 2026-03-20 | 1.0478元 | 1.0963元 |
| 2026-03-13 | 1.0467元 | 1.0952元 |
| 2026-03-06 | 1.0465元 | 1.0950元 |
| 2026-03-04 | 1.0460元 | 1.0945元 |
| 2026-03-03 | 1.0457元 | 1.0942元 |
| 2026-03-02 | 1.0455元 | 1.0940元 |
| 2026-02-27 | 1.0450元 | 1.0935元 |
| 2026-02-26 | 1.0449元 | 1.0934元 |
| 2026-02-25 | 1.0452元 | 1.0937元 |
| 2026-02-24 | 1.0453元 | 1.0938元 |
| 2026-02-13 | 1.0449元 | 1.0934元 |
| 2026-02-12 | 1.0449元 | 1.0934元 |
| 2026-02-11 | 1.0447元 | 1.0932元 |
| 2026-02-10 | 1.0445元 | 1.0930元 |
| 2026-02-09 | 1.0446元 | 1.0931元 |
| 2026-02-06 | 1.0444元 | 1.0929元 |
| 2026-02-05 | 1.0442元 | 1.0927元 |
| 2026-02-04 | 1.0440元 | 1.0925元 |
| 2026-02-03 | 1.0439元 | 1.0924元 |
| 2026-02-02 | 1.0440元 | 1.0925元 |
| 2026-01-30 | 1.0439元 | 1.0924元 |
| 2026-01-29 | 1.0439元 | 1.0924元 |
| 2026-01-28 | 1.0440元 | 1.0925元 |
| 2026-01-27 | 1.0439元 | 1.0924元 |
| 2026-01-26 | 1.0441元 | 1.0926元 |
| 2026-01-23 | 1.0439元 | 1.0924元 |