格林泓盛一年定开债券发起式(017448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0449元 | 1.0934元 |
| 2026-02-11 | 1.0447元 | 1.0932元 |
| 2026-02-10 | 1.0445元 | 1.0930元 |
| 2026-02-09 | 1.0446元 | 1.0931元 |
| 2026-02-06 | 1.0444元 | 1.0929元 |
| 2026-02-05 | 1.0442元 | 1.0927元 |
| 2026-02-04 | 1.0440元 | 1.0925元 |
| 2026-02-03 | 1.0439元 | 1.0924元 |
| 2026-02-02 | 1.0440元 | 1.0925元 |
| 2026-01-30 | 1.0439元 | 1.0924元 |
| 2026-01-29 | 1.0439元 | 1.0924元 |
| 2026-01-28 | 1.0440元 | 1.0925元 |
| 2026-01-27 | 1.0439元 | 1.0924元 |
| 2026-01-26 | 1.0441元 | 1.0926元 |
| 2026-01-23 | 1.0439元 | 1.0924元 |
| 2026-01-16 | 1.0427元 | 1.0912元 |
| 2026-01-09 | 1.0417元 | 1.0902元 |
| 2025-12-31 | 1.0416元 | 1.0901元 |
| 2025-12-26 | 1.0418元 | 1.0903元 |
| 2025-12-19 | 1.0413元 | 1.0898元 |
| 2025-12-12 | 1.0407元 | 1.0892元 |
| 2025-12-05 | 1.0402元 | 1.0887元 |
| 2025-11-28 | 1.0409元 | 1.0894元 |
| 2025-11-21 | 1.0414元 | 1.0899元 |
| 2025-11-14 | 1.0408元 | 1.0893元 |
| 2025-11-07 | 1.0401元 | 1.0886元 |
| 2025-10-31 | 1.0404元 | 1.0889元 |
| 2025-10-24 | 1.0381元 | 1.0866元 |
| 2025-10-17 | 1.0378元 | 1.0863元 |
| 2025-10-10 | 1.0367元 | 1.0852元 |
| 2025-09-30 | 1.0359元 | 1.0844元 |
| 2025-09-26 | 1.0351元 | 1.0836元 |
| 2025-09-19 | 1.0362元 | 1.0847元 |
| 2025-09-12 | 1.0356元 | 1.0841元 |
| 2025-09-05 | 1.0371元 | 1.0856元 |
| 2025-08-29 | 1.0361元 | 1.0846元 |
| 2025-08-22 | 1.0356元 | 1.0841元 |
| 2025-08-15 | 1.0371元 | 1.0856元 |
| 2025-08-08 | 1.0381元 | 1.0866元 |
| 2025-08-01 | 1.0374元 | 1.0859元 |
| 2025-07-25 | 1.0362元 | 1.0847元 |
| 2025-07-18 | 1.0392元 | 1.0872元 |
| 2025-07-11 | 1.0385元 | 1.0865元 |
| 2025-07-04 | 1.0394元 | 1.0874元 |
| 2025-06-30 | 1.0376元 | 1.0856元 |
| 2025-06-27 | 1.0377元 | 1.0857元 |
| 2025-06-20 | 1.0383元 | 1.0863元 |
| 2025-06-13 | 1.0365元 | 1.0845元 |
| 2025-06-06 | 1.0353元 | 1.0833元 |
| 2025-05-30 | 1.0341元 | 1.0821元 |